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关于预借差旅费报销回来抵扣问题我公司员工出差借款2000,回来报

2008-02-15 09:22:20l***
我公司员工出差借款2000,回来报销时退回现金639,请问应该如何处理会计分录,还有,退回的现金需要做一个单据吗?如果要该如何做?关于预借差旅费报销回来抵扣问题我公司员工出差借款2000,回来报销时退回现金639,请问应该如何处理会计分录,还有,退回的现金需要做一个单据吗?如果要该如何做??

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  • 1、员工出差借款，根据借款单入账 借：其他应收款--XX员工 2000 贷：现金 2000 2、报销时，根据报销费用的票据入账 借：管理费用--差旅费 1361 贷：其他应收款--XX员工 1361 3、退回的现金开一张收据入账 借：现金 639 贷：其他应收款--XX员工 639
    2008-02-15 09:29:58
  • 2000元借条做暂付款,639元做差旅费,1361元开收据给出差的员工做应收款.
    2008-02-15 09:29:22
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