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银行对账单怎么做A公司2006年11月30日银行存款日记账余额为

2008-05-24 16:44:15忧***
A公司2006年11月30日银行存款日记账余额为31245元，银行对账单为28025元，经与银行对账单核对在一下未达账项 (1)公司收到转账支票，金额3200元已送银行，但银行尚未入账。 （2）公司开出的现金支票中，有一张面值2140元的支票尚未提现。 （3）公司送存银行金额为1600元的转账支票一张，因出票方存款不足被退回，公司尚未接到通知。 (4)公司电话费560元已由银行代付，但公司尚未接到通知。 根据上述要求编制银行存款调节表银行对账单怎么做A公司2006年11月30日银行存款日记账余额为31245元，银行对账单为28025元，经与银行对账单核对在一下未达账项(1)公司收到转账支票，?

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  • 银行存款调节表有专门的格式，简要记账方式如下： 银行调节：公司已记帐，银行未记帐； 贷：3200 借：2140 28025+3200-2140=29085 公司调节：银行已记帐，公司未记帐； 贷：1600 贷：560 31245-1600-560=29085
    2008-05-24 20:18:25
  • 我不会制表，31245-560-1600=28025+3200-2140
    2008-05-24 19:05:06
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