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货币基金的收益货币基金在申购和赎回时是怎样计算收益的？

2008-10-03 17:48:321***
货币基金在申购和赎回时是怎样计算收益的？货币基金的收益货币基金在申购和赎回时是怎样计算收益的？：1、当日基金份额的申购，自下一个工作日起享受基金的分配收益。而当日赎回时，从下一个工作日起不再享受分配收?

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  • 1、当日基金份额的申购，自下一个工作日起享受基金的分配收益。而当日赎回时，从下一个工作日起不再享受分配收益。 2、投资者的累计收益计算： 投资者累计收益＝∑投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金份额收益（保留到分，即保留两位小数后去尾） ３、由于现有市场上的货币市场基金，多是定期分红，收益结转成基金份额（即红利转投），每个月进行结转一次也就是将期间的收益转增为计算收益的基数（基金单位份额），所以因申购而持有的份额每个月会变动一次． ４、最简洁的办法是，收益=申请赎回日的份额*(1+/10000*申请赎回日每万份基金份额收益)-申购资金额
    2008-10-03 19:02:20
  • 货币基金的净值一直是1元，保持不变。 其每日都有收益，每日都公布万份日收益。 然后每月固定一天把收益转到持有人帐户， 持有人的收益体现为增加了份额。 货币基金没有申购费也没赎回费。 申购赎回按1元1份计算，1万元＝1万份。
    2008-10-03 18:53:43
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