基金收益怎么计算?我2007年买了1万元的融通基金,当时是面值1
2009-11-01 15:31:47细***
我2007年买了1万元的融通基金,当时是面值1.00元,买了9000多份,现在融通每份面值只有0.86左右,明明是赔钱,可是我的银行账户却显示收益为正,这是怎么回事呢?基金收益怎么计算?我2007年买了1万元的融通基金,当时是面值1.00元,买了9000多份,现在融通每份面值只有0.86左右,明明是赔钱,可是我的银行账户却显示?
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86 该基金07年有两次分红,以下是该基成立以来的分红记录: 权益登记日 登记日基金份额净值(元) 每十份基金分配红利金额(元) 2007-08-17 1。0058 7。30 2007-03-19 1。0222 11。50 2006-08-04 1。
1660 1。50 2006-05-26 1。3967 0。80 2004-04-01 1。0961 0。35 2004-02-13 1。0916 0。45 2004-01-14 1。1158 0。30 2003-12-22 1。
0523 0。15 2003-06-25 1。0003 0。17 2003-04-28 1。0177 0。32 2003-03-14 1。0081 0。11 。
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2009-11-03 08:44:02
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