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基金净值与累计净值有什么不同?

2006-09-05 13:22:58初***

基金净值与累计净值有什么不同?：基金净值就是基金净资产除以基金份额，也就是每份基金的市值，基金申购和赎回都是以当天基金净值来计算的。基金累计净值=基金净值+?

基金净值就是基金净资产除以基金份额，也就是每份基金的市值，基金申购和赎回都是以当天基金净值来计算的。基金累计净值=基金净值+基金成立以来每份基金的累计分红。

2006-09-05 13:35:50

基金净值就是公告日基金的实际单位净值。累计净值是当日净值加上历史上全部分红。如果这个基金还没有分过红，那么这两个数是一样的。

2006-09-05 13:35:07

你好！单位净值指的是份额所具有的市值，买卖基金就是按照当天交易时间单位净值的未知价进行的。累计净值指的是该基金成立以来包括以往所有分红在内的净值。投资愉快！

2006-09-05 13:34:13

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