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基金的交易价格和基金净值之间有什么关系,怎么换算

2018-02-01 22:53:48再***
基金的交易价格和基金净值之间有什么关系,怎么换算基金的交易价格和基金净值之间有什么关系,怎么换算:开放式基金的交易价格就是基金净值.3点之前是当天的,3点之后是第二天的净值.显示出来的净值都是昨天的?

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  • 开放式基金的交易价格就是基金净值.3点之前是当天的,3点之后是第二天的净值.显示出来的净值都是昨天的
    2018-02-01 23:34:48
  • 场外基金:(普通开放式基金、场外LOF型基金),净值等同于价格,就以“净值”进行交易。 场内基金:(封闭式基金;LOF型、ETF型开放式基金),以“市价”(即价格)进行交易。 折价率=(净值-市价)/ 净值。折价率为“正”是折价;折价率为“负”是溢价。 市价=净值×(1-折价率)。
    2018-02-01 23:22:48
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