出纳岗位职责(出纳工作职责)标准版是什么?
2017-05-07 21:00:07狗***
出纳岗位职责(出纳工作职责)标准版是什么?出纳岗位职责(出纳工作职责)标准版是什么?: 1.负责根据审核过的支票领用单,签发支票,并在支票领用单上填写支票号,交稽核岗加盖预留银行印章。
2.负责根据?
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4。负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。 5。负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。 6。负责对每月的记账凭证号进行排序整理,并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。 7。负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。
8。负责现金日记账逐笔登记,根据记账凭证编制现金报表,并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金,做到日清月结,发现差错查找不过夜,对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失,由个人负责赔偿。 9。不超限额保存现金,不私借、挪用公款,不用开支单据和“白条”顶替库存现金,不为其它单位、部门用支票套取现金。
10。负责认真执行银行账户管理和结算规定,不向外单位和个人出租出借银行账户,严格执行票据法规定,支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。 11。负责现金、银行存款账的对账工作,做到账款相符、账账相符,及时编制“银行存款余额调节表”,做好未达账项的清理工作,防止呆账项形成。
定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。 12。负责填写银行结算票据和现金日记账记载,字迹要工整规范。 13。完成领导交办的其它临时性工作。 以上就是本文全部内容,希望可以帮助到你。
2017-05-07 22:07:07
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