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农家乐出纳工作的职责有哪些?

2017-03-08 12:50:25王***
农家乐出纳工作的职责有哪些?农家乐出纳工作的职责有哪些?:农家乐出纳工作的职责有:(1) 严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据合法、完整、规范的收付凭证进行复核,办理单位的工?

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  • 农家乐出纳工作的职责有:(1) 严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据合法、完整、规范的收付凭证进行复核,办理单位的工资发放、现金收付、往来款项收付以及其他收付事项,并加盖“收讫”、“付讫”等戳记。(2) 及时登记现金、银行日记账,日记账做到日清月结,账实相符。(3) 严格支票使用管理,办理对外结算业务,不签发空头支票和空白支票,不外借账户,不透支现金。(4) 及时与总账、银行对账单对账,月末编制银行余额调节表,做到账账相符。(5) 负责与各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确,依据充分。(6) 定期向领导汇报农家乐货币资金结存情况。
    2017-03-08 14:26:25
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