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基金分红后本金是不是也和红利一起按分红后的净值,从新计算份额?基?

2007-10-10 02:52:23d***
基金分红后本金是不是也和红利一起按分红后的净值,从新计算份额?基金分红后本金是不是也和红利一起按分红后的净值,从新计算份额?基金分红后本金是不是也和红利一起按分红后的净值,从新计算份额基金分红后本金是不是也和红利一起按分红后的净值,从新计算份额?基金分红后本金是不是也和红利一起按分红后的净值,从新计算份额?基金分红后本金是不是也和红利一起按分?

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  • 基金分红方式选择红利再投资,所得红利额=权益登记日持有份额*单位基金分红派现额,转增基金份额的净值确定日在基金分红公告中作出规定,这时拥有的总份额=原有份额+所得红利额/现金红利转增份额净值确定日的净值,分红前持有的基金份额是保持不变。 如易二号本月的这次分红方案规定是: 1、权益登记日、除息日:2007年9月28日 2、红利发放日:2007年10月9日 3、具体分红方案公告日:2007年10月8日 4、选择红利再投资的投资者其现金红利转为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2007年10月8日 5、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2007年10月10日 分红除息日净值=上一交易日净值+分红除息日净值增长额-单位基金分红派现额.
    2007-10-10 07:16:51
  • 基金分红后本金和份额不变,净值降低了。红利再投增加相应分红的份额。
    2007-10-10 11:31:37
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