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基金净值是什么意思?我是新手,不好意思的问问比如广发聚丰2006

2006-05-14 21:41:35左***
我是新手,不好意思的问问 比如广发聚丰2006-05-12基金净值是1.6566,如果当时购买了一W,是不是说现在就有16566元了???到底什么意思?几个月时间就有这么多了吗? 还有累计净值1.6966是什么意思?基金净值是什么意思?我是新手,不好意思的问问比如广发聚丰2006-05-12基金净值是1.6566,如果当时购买了一W,是不是说现在就有16566元了???到底?

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  • 如果当时认购一W份,现在就有16566元了,并不是说当时购了1W元的,扣除费用你的份额不到1W份,现在就要比1.6566*你当时购的份额. 累计净值1.6966说明基金从发行到现在没有分红.
    2006-05-14 21:56:01
  • 关于基金净值我的理解：就按你举的例子来说、广发聚丰2006-5-12净值1.6566即为5月12日收盘后基金公司公布聚丰当日每份额为1.6566元 如果你申购1万元的话先减去申购费、《代销1.5％，直销0.6％》用剩下的余额除当日净值就为你申购的份额。 如：申购10000-直销费率60元/1.6566=申购份额为6000.24份。累计净值为聚丰自成立之日到5月12日的总收益、因为中间分过红利,不知我是否讲明白没有。
    2006-05-14 22:19:46
  • 　20、基金净值和累计净值。 　　基金净值，是指每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价所计算出的基金总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之资产净值。除以基金当日所发生在外的单位总数，就是每单位基金净值。 　　基金累计净值为单位净值与基金成立以来累计分红派息之和，它属于一个参照值。 　　举例说明，2002年7月2日某基金单位净值是1.0486元，2004年4月份派发的现金红利时每份基金单位0.025元，则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元。 我的共享中有一些关于基金的资料，免费下载的 《基金投资从入门到精通》 你可以看看第四页的内容.
    2006-05-14 22:05:17
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