基金累计净值和单位净值有什么区别
2007-08-08 22:22:14梁***
基金累计净值和单位净值有什么区别基金累计净值和单位净值有什么区别:也是我想知道的。期待答案!?
最佳回答
2007-08-08 22:24:39
2007-08-09 10:12:52
2007-08-09 06:38:52
由于基金投资的股票、债券等的价格总是处在波动中,基金的总资产也随之波动,所以,准确地表达基金净值,还要加入时间的因素。如某基金在某年某月某日的净值······ 基金是集合理财,被分成了许多的份额,因此,基金资产净值按照份额来计算,就有了另一个概念:“基金份额净值”(也称“基金单位净值”)。
它表示每一基金份额的净值是多少,基金份额净值=(总资产-总负债)/基金份额总数。 投资者通过基金的份额净值可以了解自己持有的某只基金在某一天值多少钱(基金份额净值X基金份额)。同时,它也是基金申购、赎回时的价格。 基金净值还有另一个概念:基金累计净值,它是基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)。
因此,基金累计净值是指基金最新的份额净值与成立以来的分红业绩之和:累计净值=份额净值+基金成立后累计分红金额。 基金在分红后,基金的份额净值会下跌,但基金的累计净值却保持不变。投资者如果申购、赎回基金,要看基金的份额净值,按交易日的份额净值成交;如果要了解基金的历史表现和业绩,则更应该关心基金的累计净值,以及不同统计时段上的净值增长率。
开放式基金的净值是在每天股市收市后,按照基金持有股票、债券等资产的收盘价格计算出来,因此,开放式基金只能查看到前一日的净值。
2007-08-08 23:24:20
2007-08-08 22:39:25
很赞哦! (58)
相关文章
- 基金规模单位净值累计净值是什么意思
- 请问基金的单位净值和累计净值是分别指什么
- 看基金介绍中的单位净值和累计净值是什么意
- 请问基金的单位净值和累积净值是什么意思?
- 货币基金中的净值和累计净值是什么?货币
- 基金累计净值是什么意思啊?我是新股民,
- 单位净值和累计净值的区别呢?单位净值和
- 基金累计净值和基金单位净值有什么区别?
- 基金什么时候会出现单位净值大于累计净值的
- 累计净值是什么意思呀?我是一名新手,有
- 请教关于基金的单位净值和累计净值我是一
- 基金净值与基金累计净值有什么不同?
- 基金的单位净值和累计净值各指的是什么?
- 基金最新净值和累计净值是什么?基金是怎
- 请问什么是净值?累计净值?如何计算年收益
- 基金的净值,累计净值,日增长率是什么意思
- 基金净值、基金份额净值、累计基金净值之
- 保本基金如果单位净值和累计净值一直是相同
- 请教大家:单位净值与累计净值有什么区别?
- 货币基金的单位净值和累计净值,对现在购买
- 基金净值与累计净值有什么区别?