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基金管理费基金公司怎样收取基金的管理费?

2007-04-21 23:37:04k***
基金公司怎样收取基金的管理费?基金管理费基金公司怎样收取基金的管理费?：1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： ?

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  •   1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1。5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1。5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
      若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的2。5‰的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×2。5‰÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。
      若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
    2007-04-22 08:43:24
  • 基金管理费是指支付基金管理人(基金管理公司)的费用，也就是管理人为管理和操作基金而收取的报酬。通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，月底由托管人(银行)从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
    2007-04-21 23:48:46
  • 按基金净值收取,另外还要在基金收益中提取一部分.
    2007-04-21 23:44:18
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