百科知识

商业/理财

我是出纳,请问备用金的额度是怎么核定的?我刚当出纳,领导想让我每

2007-01-25 11:38:01蓝***
我刚当出纳,领导想让我每个月留3000元现金在公司,可是我不想每天跑银行,请问这个备用金的额度是怎么核定的?有没有相关文件?谢谢.我是出纳,请问备用金的额度是怎么核定的?我刚当出纳,领导想让我每个月留3000元现金在公司,可是我不想每天跑银行,请问这个备用金的额度是怎么核定的?有没有相关文?

最佳回答

  • 1、库存现金限额，是指国家规定由开户银行给各单位核定一个保留现金的最高额度。核定单位库存限额的原则是，既要保证日常零星现金支付的合理需要，又要尽量减少现金的使用。开户单位由于经济业务发展需要增加或减少库存现金限额，应按必要手续向开户银行提出申请。 2、按照《现金管理暂行条例》及实施细则规定，库存现金限额由开户银行和开户单位根据具体情况商定，凡在银行开户的单位，银行根据实际需要核定3-5天的日常零星开支数额作为该单位的库存现金限额。边远地区和交通不便地区的开户单位，其库存现金限额的核定天数可以适当放宽在5天以上，但最多不得超过15天的日常零星开支的需要量。库存现金限额每年核定一次，经核定的库存现金限额，开户单位必须严格遵守。 3、参照库存现金限额的管理规定，你可以根据自己单位的实际情况留出日常所需开支的现金额，库存现金额不要超的太大。
    2007-01-25 16:13:07
  • 你的心态就不对,你当出纳就不想每天跑银行?出纳就是干的这个,你不跑银行?在办公室里坐着?你又不是会计,你有这么多的分录要写的吗?备用金的多少看你们单位的实际情况的了,你的职责是保证领导用钱方便,你自己又安全又方便,不要为了少跑银行而被丢了钱,划不来的,你不会宁可舒服而愿意赔钱吧?
    2007-01-25 14:30:37
  • 我刚当出纳,领导想让我每个月留3000元现金在公司,可是我不想每天跑银行,请问这个备用金的额度是怎么核定的?有没有相关文件? 答:关于备用金,现行会计上没有具体的额度规定,只是要求企业要根据离银行的远近、业务需求量、报销管理制度等，在不坐资的前提下制定本企业自己的备用金额度。 企业留有备用金主要是个人出差及现金购买物品支付及零星费用报销的方便，同时避免坐支。 你可以根据企业收入支出实际情况、财务部门及人员配置情况、工作繁忙情况留足备用金，以够日常所需，但必须报领导批准。且不可多留，以免留下不安全隐患。
    2007-01-25 12:40:07
    • 很赞哦！ (234)

    相关文章