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单位净值-基金规模单位净值累计净值是什么意思啊？

2006-06-23 20:29:00涛***
基金规模 单位净值 累计净值 是什么意思啊？【单位净值,单位净值是什么意思】基金规模单位净值累计净值是什么意思啊？：基金规模:基金拥有的,可以投资的钱. 累计净值:基金自成立以来的累计收益. 单位净值:基金目前的价值. 比如:一直?

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  • 基金规模:基金拥有的,可以投资的钱. 累计净值:基金自成立以来的累计收益. 单位净值:基金目前的价值. 比如:一直基金,规模是20个亿,累计净值是1.5,单位净值是1.3. 意思是这只基金现在可以支配20个亿,从成立到现在已经有0.5元收益,单位净值1.3,是已经给投资者分了0.2元,如果要购买这只基金的话,你要用1.3元来买.
    2006-06-23 20:43:16
  •   1。基金规模:基金拥有的总份额,那是个变数,因为随时有投资者赎回和申购,所以数字不固定。例如大成精选增值,04-12-25成立时,总份额为 13。36亿份。那时净值为1。0,也就是发行了13。36亿元差一点。为什么差一点?因为成立前的利息也计算在认购者的份额内了。
      到最新公布的 06-05-17,份额减为1。62亿份。当然不是1。62亿元,因为净值已大大增加了。看来这只基金的现在规模是小了点。净值增长得多。往往赎回者就多。 2。单位净值就是某一天当日每份的市值,当日申购或赎回就是按这个净值计算。例如大成精选增值在昨天的单位净值是1。
      4603,你如果昨天赎回或申购,每份按1。4603元计算。 3。累计净值:自基金成立以来至当天增长到的净值。单位净值小于累计净值,那是因为有过分红。例如大成精选增值,昨天的累积净值是 1。7803。也就是每份的累计市值是1。7803元。因为它自成立后分红4次, 最近的一次是在06-05-17。
      如果是成立的时间相差不多,当然是累计净值越高,业绩越好,说明这只基金越是可以考虑买进。
    2006-06-24 04:36:56
  • 1.基金规模是指这个基金从开发行到现在收入的总资金。一般规模在20亿左右比较好运作。 2.单位净值表示当天一份基金的面值。[当天一份基金的价值] 3.累计净值是指从基金成立到当天一份基金累计的总面值[包括每次巳分红的累加的总值]。可以看出这个基金的历史业绩和管理水平，净值越高业绩越好。
    2006-06-23 21:55:36
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