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什么叫基金的"累计净值"?

2007-08-23 23:24:181***
什么叫基金的"累计净值"?什么叫基金的"累计净值"?：上日净值就是上一交易日的基金净值，这个表上面或下面应该有具体日期。 基金净值=基金净资产/基金份额，就是根据当天收盘时基金持有?

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  • 上日净值就是上一交易日的基金净值，这个表上面或下面应该有具体日期。 基金净值=基金净资产/基金份额，就是根据当天收盘时基金持有股票、债券、现金等计算出来的每份基金的实际价值； 累计净值=基金净值+基金成立以来每份基金的累计分红；因此，上面第一个基金没有分红，基金累计净值与基金净值一样，第二和第三个分过红，累计净值与基金净值有差异，这个差异就是每份基金的累计分红。 对拆分基金来说，累计净值有另外的算法，上面公式不适用。
    2007-08-23 23:54:33
  • 到Google搜索《开放式基金宝典.doc》
    2007-08-24 06:06:34
  • 简单说就是基金发行以来到现在的累计值.包括以前的分红.能听明白吗?
    2007-08-23 23:32:30
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