什么叫基金单位资产净值？
2005-11-02 22:16:05x***
什么叫基金单位资产净值？：基金单位资产净值，即每一份基金单位的资产净值。其计算公式为：
基金单位资产净值= （总资产－总负债）÷ 基金单位总数
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基金单位资产净值，即每一份基金单位的资产净值。其计算公式为：
基金单位资产净值= （总资产－总负债）÷ 基金单位总数
其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。所以，公告的基金资产净值已经扣除了如管理人的管理费，托管人的托管费，律师费，审计费等多项应付的费用。
2005-11-05 13:00:39
基金单位资产净值，即每一份基金单位的资产净值。其计算公式为：
基金单位资产净值= （总资产－总负债）÷ 基金单位总数
其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。所以，公告的基金资产净值已经扣除了如管理人的管理费，托管人的托管费，律师费，审计费等多项应付的费用。
2005-11-05 13:00:39
基金单位资产净值，即每一份基金单位的资产净值。其计算公式为：
基金单位资产净值= （总资产－总负债）÷ 基金单位总数
其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。所以，公告的基金资产净值已经扣除了如管理人的管理费，托管人的托管费，律师费，审计费等多项应付的费用。
2005-11-03 13:33:01
基金单位资产净值，即每一份基金单位的资产净值。其计算公式为：
基金单位资产净值= （总资产－总负债）÷ 基金单位总数
其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。所以，公告的基金资产净值已经扣除了如管理人的管理费，托管人的托管费，律师费，审计费等多项应付的费用。
2005-11-03 13:12:06
基金单位资产净值，即每一份基金单位的资产净值。其计算公式为：
基金单位资产净值= （总资产－总负债）÷ 基金单位总数
其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。所以，公告的基金资产净值已经扣除了如管理人的管理费，托管人的托管费，律师费，审计费等多项应付的费用。
2005-11-03 13:12:06
基金单位资产净值，即每一份基金单位的资产净值。其计算公式为：
基金单位资产净值= （总资产－总负债）÷ 基金单位总数
其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。所以，公告的基金资产净值已经扣除了如管理人的管理费，托管人的托管费，律师费，审计费等多项应付的费用
2005-11-03 12:32:44
基金单位资产净值，即每一份基金单位的资产净值。其计算公式为：
基金单位资产净值= （总资产－总负债）÷ 基金单位总数
其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。所以，公告的基金资产净值已经扣除了如管理人的管理费，托管人的托管费，律师费，审计费等多项应付的费用。
2005-11-03 10:48:31
基金单位资产净值= （总资产－总负债）÷ 基金单位总数
其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。所以，公告的基金资产净值已经扣除了如管理人的管理费，托管人的托管费，律师费，审计费等多项应付的费用。
2005-11-03 09:19:11
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