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请问高手易50的申购费我在1.32的价位用工行网银买了2W易50

2007-09-01 10:48:27韵***
我在1.32的价位用工行网银买了2W易50,查到份额是1400多份,现在净值1.44元,但我在网银上查到帐户市值才有21660元,不知道怎么算的,麻烦各位!!,谢谢请问高手易50的申购费我在1.32的价位用工行网银买了2W易50,查到份额是1400多份,现在净值1.44元,但我在网银上查到帐户市值才有21660元,不知道怎?

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  • 1、工行网银目前申购费率打八折，不知道你是什么时候买的，如果按1.2%的申购费率计算，净申购金额=20000/（1+1.2%）=19762.85元，可得到份额=19762.85/1.32=14971.86份（你说的1400多份应该是错误的，可能少了一个0）。 2、8月31日易50的基金净值为1.4503，不是1.44，另外你提供的买入交值1.32也不对，基金净值都有四位小数。市值=1.4503*14971.86=21713.69元，与你提供的市值有些差异。你可能是在8月9日或10日买入的，买入当天基金净值为1.3231或1.3230，与你提供的1.32有差异。
    2007-09-01 11:27:19
  • 如果是10日买的，申购费率1.5%， 所得份额14893.75份，按照31日净值1.4503计算，市值21600.41元，盈利1600.41元。 申购份额=投入总额/［（1+费率）X基金份额净值] 市值=申购份额X现在基金份额净值
    2007-09-01 11:31:42
  • 少一个“0”，其他的都对。再去查一下。
    2007-09-01 11:17:17
  • 不可能！才1400多份？？？？？？？？绝对看错
    2007-09-01 11:05:55
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