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20－30分时买的基金，请问基金的净值是计前一天的还是当天的？我?

2005-05-25 10:25:17l***
20－30分时买的基金，请问基金的净值是计前一天的还是当天的？我昨天上午11：20－30分时买的基金，请问基金的净值是计前一天的还是当天的？另外，我今天早看到的基金最新净值是不是也是昨天的？它的最新净值是几点公布？20－30分时买的基金，请问基金的净值是计前一天的还是当天的？我昨天上午11：20－30分时买的基金，请问基金的净值是计前一天的还是当天的？另外，我今天早看到的?

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  • 你是在15:00之前买的是按照你当天的基金净值计算的,如果是在15:00以后买的则是按第二天的基金净值计算. 你今天早上看到的基金净值是昨天的,一般当天的基金净值会在18:00以后公布,你可以到各基金公司的网站查看.
    2005-05-25 10:44:32
  • 尊敬的投资者: 您好! 开放式基金在基金开放日的交易价格有两种计算方法:未知价计算方法及已知价计算方法. 其中货币市场基金的计算方法为"已知价原则",即实行1.00元固定份额净值计价方式.也就是说,此基金在任何交易日的交易价格均为1元.除货币市场基金以外的基金,基金的申购、赎回均采用“未知价”原则，即申购、赎回价格以有效申请当日（T日）的基金单位资产净值为基准进行计算，该净值基金管理人会在T+1日公告。 特别提示：投资者T日在银行看到的是前一个工作日（T-1日）的净值，T日的申请不以此净值为计价基础！您可以通过各基金管理公司网站查看最新的净值,一般情况下,代销机构会稍晚一些. 感谢您的支持与关注,希望我们的回复,能够对您有所帮助.谢谢留言.
    2005-05-25 11:03:56
  • 如果你买的是普通开放式基金，那么最新基金净值是昨天的数值，是截上昨日15：00收盘时的净值，一般是今早可见。 如果你买的是上市型开放式基金，也就是ETF或LOF的话，则是当前的净值，因为它们的净值是每十几秒发布一次。
    2005-05-25 10:29:51
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