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在工商银行网上银行申购和赎回基金时是按什么日期计算净值的当天申购

2006-09-28 10:05:451***
当天申购和当天赎回都要等几天才能被确定，那么净值是按什么日期来计算的呢？谢谢在工商银行网上银行申购和赎回基金时是按什么日期计算净值的当天申购和当天赎回都要等几天才能被确定，那么净值是按什么日期来计算的呢？谢谢：按你15日申购那天的净值1?

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  • 按你15日申购那天的净值1.35来算,赎回也是如此。不按确认成功日的值。
    2006-09-28 15:39:38
  • 3:00前是按当日的净值,3:00以后是按下一交易日的
    2006-09-28 15:20:39
  • 基金的申购和赎回都是按照“未知价”来进行的，当日申购和赎回的净值要T+1日才能查询到，是否成交一般要T+2日才能确认。
    2006-09-28 14:46:26
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