百科知识

商业/理财

看基金介绍中的单位净值和累计净值是什么意思单位净值是刚发行时最初?

2006-11-06 12:47:03h***
看基金介绍中的单位净值和累计净值是什么意思 单位净值是刚发行时最初的价格吗看基金介绍中的单位净值和累计净值是什么意思单位净值是刚发行时最初的价格吗：基金单位净值,是指每个开放日根据市场收盘价所计算出的基金总财产价值,扣除基金当日的各类?

最佳回答

  • 基金单位净值,是指每个开放日根据市场收盘价所计算出的基金总财产价值,扣除基金当日的各类成本及费用后,得到的该基金当日净财产值,再除以基金当日所发行在外的基金单位总数. 基金累计净值等于当日份额净值与基金成立以来累计分红派息之和. 有的基金份额净值低于面值而累计净值高,是因为基金累计净值在扣除分红派息后等于基金份额净值.
    2006-11-06 12:59:39
  • 单位净值是指每一份额的基金的现时净值，就像股价一样。 累计净值是自该基金创立之日起累计的净值，每种基金设立时一般净值都是1元，经营过程中如果有分红的话单位净值就会减少，而累计净值不变。 他们是同一个东西的两种计量方法。一般看基金业绩好坏，只要看他的累计净值就好了。这反映了基金公司的经营能力。 不知这么说你明白不？
    2006-11-06 13:07:40
  • 基金净值，是指每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价所计算出的基金总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之资产净值。除以基金当日所发生在外的单位总数，就是每单位基金净值。 　　基金累计净值为单位净值与基金成立以来累计分红派息之和，它属于一个参照值。
    2006-11-06 13:06:12
  • 单位净值是每天的前一天净值，累计净值是该基金全部净值，包括分红的。
    2006-11-06 13:02:04
  • 单位净值是当天的基金净值，也就是说你要买的价格，累计净值是指基金发行以来的总共净值，加上分红的，你看一些新入市的基金的单位净值和累计净值是一样的，就是说他还没分红！！
    2006-11-06 13:00:49
    • 很赞哦！ (256)

    相关文章