第一次做出纳,请问出纳交接需要什么工作,还想问一下就是银行账同企?
2007-10-02 13:33:06l***
第一次做出纳,请问出纳交接需要什么工作,还想问一下就是银行账同企业银行帐不相符,怎样调整,因为又不是人工记帐,是用速达,怎样调帐,我试过用银行帐单一笔一笔勾,但是还是不平行第一次做出纳,请问出纳交接需要什么工作,还想问一下就是银行账同企业银行帐不相符,怎样调整,因为又不是人工记帐,是用速达,怎样调帐,我试过用银行帐单一笔一笔勾,但?
最佳回答
移交表应存入会计档案。出纳交接一般分三个阶段进行: 第一阶段,交接准备。准备工作包括以下几个方面:(1)将出纳帐登记完毕,并在最后一笔余额后加盖名章。(2)出纳帐与现金、银行存款总帐核对相符,现金帐面余额与实际库存现金核对一致,银行存款帐面余额与银行对帐单核对无误。
(3)在出纳帐启用表上填写移交日期,并加盖名章。(4)整理应移交的各种资料,对未了事项要写出书面说明。(5)编制“移交清册”,填明移交的帐簿、凭证、现金、有价证券、支票簿、文件资料、印鉴和其它物品的具体名称和数量。 第二阶段,交接阶段。
出纳员的离职交接,必须在规定的期限内,向接交人员移交清楚。接交人员应认真按移交清册当面点收。(1)现金、有价证券要根据出纳帐和备查帐簿余额进行点收。接交人发现不一致时,移交人要负责查清。(2)出纳帐和其它会计资料必须完整无缺,不得遗漏。如有短缺,由移交人查明原因,在移交清册中注明,由移交人负责。
(3)接交人应核对出纳帐与总帐、出纳帐与库存现金和银行对帐单的余额是否相符,如有不符,应由移交人查明原因,在移交清册中注明,并负责处理。(4)接交人按移交清册点收公章(主要包括财务专用章、支票专用章和领导人名章)和其它实物。(5)接交人办理接收后,应在出纳帐启用表(见下表)上填写接收时间,并签名盖章。
第三阶段,交接结束。交接完毕后,交接双方和监交人,要在移交情册上签名或盖章。移交清册必须具备:单位名称、交接日期、交接双方和监交人的职务及姓名,以及移交清册页数、份数和其它需要说明的问题和意见。移交清册一般一式三份,交双方各执一份,存档一份。
。
2007-10-02 20:27:53
2007-10-02 15:15:34
2007-10-02 14:07:32
很赞哦! (121)
相关文章
- 各家银行的纸质帐单怎么改成电子帐单?
- 到银行如何领银行存款对帐单?
- 出纳交接问题
- 银行帐和银行对帐单不相符怎么解释
- 出纳交接第一次做出纳,请问出纳交接需要什么工作,还想问一下就是银行账同企业银行帐不相符,怎样调整,因为又不是人工记帐,是用速达,怎样调帐,我试过用银行帐单一笔一笔勾,但是还是不平行
- 银行流水帐单要银行盖章吗?
- 出纳交接第一次做出纳,请问出纳交接需要什么工作,还想问一下就是银行账同企业银行帐不相符,怎样调整,因为又不是人工记帐,是用速达,怎样调帐,我试过用银行帐单一笔一笔勾,但是还是不平行
- 银行对帐单去银行怎么打?
- 到银行如何领银行存款对帐单?
- 银行对帐单格式
- 现金日记帐和银行日记帐是由出纳记还是由会计记呢?
- 出纳交接银行余额调节表?
- 现金日记帐和银行日记帐是由出纳记还是由会计记呢?
- 如何快速编制"银行对帐单"的方法?
- 请教一下如何根据银行对帐单记银行往来帐啊?
- 银行对帐单可以是出纳做?
- 这笔现金如何记帐?
- 出纳银行帐交接怎么做?
- 工商年审查银行帐单吗
- 关于银行账目的问题?
- 银行对帐单可以是出纳做?
- 这笔现金如何记帐?
- 银行对帐单如何保管?
- 出纳交接银行余额调节表?
- 到银行如何领银行存款对帐单?
- 当月没有业务结算是否需要到银行取对帐单
- 出纳交接第一次做出纳,请问出纳交接需要什么工作,还想问一下就是银行账同企业银行帐不相符,怎样调整,因为又不是人工记帐,是用速达,怎样调帐,我试过用银行帐单一笔一笔勾,但是还是不平行
- 到银行如何领银行存款对帐单?
- 关于银行账目的问题?
- 银行对帐单可以是出纳做?