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基金净值想请教各位各位老师基金的“单位净值与累计净值”有何区

2006-04-02 19:09:31人***

想请教各位各位老师基金的“单位净值”与“累计净值”有何区别？基金净值想请教各位各位老师基金的“单位净值”与“累计净值”有何区别？：答:基金单位净值是指每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成?

答:基金单位净值是指每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产值,除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位基金净值。基金累计净值是指基金单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。

2006-04-03 13:06:30

基金净值=基金净资产/基金份额；基金累计净值=基金净值+基金成立以来累计分红。基金申购和赎回时都是以基金净值来进行的。

2006-04-02 20:03:13

净值是当前的，累计净值是从开始到现在，包括了分红．发财！发财！

2006-04-02 19:13:52

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