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债券基金怎么收费？例如广发新发行的债券基金无申购和认购费，不知是

2008-02-24 22:01:55北***
例如广发新发行的债券基金无申购和认购费，不知是否还有其他费用？例如管理费什么的。债券基金怎么收费？例如广发新发行的债券基金无申购和认购费，不知是否还有其他费用？例如管理费什么的。：广发强债除认、申购费为0外，它还有管理费、托管费、销售服务费?

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  • 广发强债除认、申购费为0外，它还有管理费、托管费、销售服务费和赎回费。它的管理费率为0.6%，托管费率为0.2%，销售服务费率为0.3%，赎回费率最高不超过0.1%：持有期限在30日以内，赎回费率为0.1%；持有期限超过30日（含30日），不收取赎回费用。其中管理费、托管费和销售服务费会从每天的基金净值中扣除，投资者只要支付基金赎回时的赎回费。 广发强债的管理费、托管费和销售服务费是这样收取的：管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提，托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提，销售服务费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。以上费用都是每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
    2008-02-24 22:18:04
  • 管理费是一定有的，只不过是在每天公布净值前就已经提取了！ 公布出来的净值就是你的每份净收益！
    2008-02-24 22:11:59
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