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基金中的问题图中的单位净值、累计净值、增长率、增长值是什么意思

2008-02-08 21:31:53s***
图中的单位净值、累计净值、增长率、增长值是什么意思基金中的问题图中的单位净值、累计净值、增长率、增长值是什么意思：单位净值：2.2407 即每份基金的市值（当天的价值）为2.2407 其他的都很简单的?

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  • 单位净值：2.2407 即每份基金的市值（当天的价值）为2.2407 其他的都很简单的
    2008-02-08 21:45:03
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    2008-02-08 22:49:21
  •   基金净值和累计净值。 基金单位[份额]净值,指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。
      除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值。 　　基金累计净值,就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额，它属于一个参照值。可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平,盈利能力。
       单位基金资产净值＝(总资产-总负债)／基金单位总数 累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位分红派息金额 累计份额净值=基金份额净值+基金成立后累计分红。累计份额净值是评价基金投资业绩的一个重要指标，一般说来，累计净值越高，表明基金的历史业绩越好。
      当然，累计份额净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断基金投资价值的关键。 增长值=当天单位净值-前一天单位净值 增长率=当天单位净值-前一天单位净值/前一天单位净值*100% 基金申购和赎回是以基金单位净值来进行计算的 基金的分类 1、股票型基金。
      主要投资于股票、债券，股票比例一般不低于60%；具有明显的高收益、高风险的特征；主要适合于愿意承受较高风险、追求高收益的积极型投资者。 　　2、配置型基金。主要投资于股票、债券，但是投资于股票的上限有约束；相对来讲，具有较高收益、较高风险的特征；主要适合于愿意承担一定风险、追求较高收益的稳健型投资者。
       　　3、债券型基金。主要投资于国债、可转债、企业债；风险较低，收益一般；适合于追求本金相对安全、回报略高的稳健型、保守型投资者。 　　4、保本型基金。投资对象以债券为主，配有一定比例的股票；具有保障本金、收益一般、流动性差的特点；适合于愿意牺牲流动、追求本金的绝对安全、回报略高的保守型投资者。
       　　5、货币市场基金。主要投资于短期国债、金融债、央票、存款；具有本金安全、流动性较高的特点， 股票型基金按风险程度又可分为：平衡型、稳健型、指数型、成长型、增长型。当然，风险度越大，收益率相应也会越高；风险小，收益也相应要低一些。 LOF(Listed Open-end fund)是指在交易所上市交易的开放式证券投资基金，也称为"上市型开放式基金"。
      LOF的投资者既可以通过基金管理人或其委托的销售机构以基金净值进行基金的申购、赎回，也可以通过交易所市场以交易系统撮合成交价进行基金的买入、卖出。 ETF是一种特殊形式的开放式指数基金， ***指数基金，是股票型基金的一种。指数基金是以跟踪确定的(基金契约中确定)目标指数变化为原则，指数基金的投资采取拟合目标指数收益率的投资策略，分散投资于目标指数的成份股，力求股票投资组合的收益率与该目标指数所代表的资本市场的平均收益率相一致，实现与市场同步成长的基金品种。
      所以,可以说:大盘涨了，指数基金就一定有收益了。 其目的在于达到与该指数同样的收益水平。 QDII(国内机构投资者赴海外投资资格认定制度QUALIFIED DOMESTIC INSTITUTIONAL INVESTORS,QDII)制度由香港政府部门最早提出，与CDR(预托证券)、QFII(国外机构投资者到内地投资资格认定制度，即QUALIFIED FOREIGN INSTITUTIONAL INVESTORS)一样，将是在外汇管制下内地资本市场对外开放的权宜之计，以容许在资本账项目未完全开放的情况下，国内投资者往海外资本市场进行投资。
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    2008-02-08 22:48:02
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