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财务上的问题作为一名出纳，对日常工作方面要注意哪能些问题？希望给

2012-05-13 12:08:56赵***
作为一名出纳，对日常工作方面要注意哪能些问题？希望给点建议，实际有效，简洁有力，谢谢哦 财务上的问题作为一名出纳，对日常工作方面要注意哪能些问题？希望给点建议，实际有效，简洁有力，谢谢哦：一般公司出纳的工作： 一、办理银行存款和现金领取。 ?

最佳回答

  •   一般公司出纳的工作： 一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
       2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。 五、员工工资的发放。 A现金收付 1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
       若收到假币予以没收，由责任人负责。 2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章"。多付或少付金额，由责任人负责。 3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支"。 4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。
      下班后现金与等价物交还总经理处。 5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。 6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。 B 银行账处理 1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。
      开汇兑手续。 2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。 3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。 4、公司账务章平时由出纳保管。 C报销审核 1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。
       若无，应补。 2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。 3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。 4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。
      若超过，应重填。 5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。 6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。 7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。
    2012-05-13 13:42:03
  • 我把我做过的跟你说说吧 1.每月1-2号到开户银行打印对账单，利息单、费用单（这两张单子要加盖银行的章） 2.我们是外贸公司，会涉及外币，没开外币户，所以还有购汇业务（填写进账单，发票等等），结汇。 3.做现金日记账、银行日记账（就是记流水账） 就这些吧，希望对你有用
    2012-05-14 10:17:31
  • 简要回答如下： 1、工作要细心负责： 出纳是公司的管家婆，出纳的工作关系到公司利益，涉及到资金收付、审核及记账等所有工作，都要细心负责； 2、把握资金风险： 包括库存现金不要超过规定的标准、银行取款注意安全、票据汇票要妥善保管、付款前有关资料发票要齐全等等（举例：将供货商的货款，转付到第三方账户，则要供货商出具委托书，不然万一打起官司来，供货商会说没收到你单位的货款）； 3、发挥审核、监督作用： 付款时，财务负责人要审核，出纳同样也要审核，而不能见单就付款，要审核原始是否齐全、是否合法，审批人员是否签字。。。 4、不断提升、与时俱进 出纳人员，不能仅满足于收收款、记记账，而要学习有关的财务专业知识，当然不是要精通做账，而是要对那些与出纳有关的财务知识有所掌握，比如发票的知识、票据的知识等等
    2012-05-13 16:54:21
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