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申购基金时的净值是基金净值还是累计基金净值？

2006-06-19 15:00:59扬***

申购基金时的净值是基金净值还是累计基金净值？申购基金时的净值是基金净值还是累计基金净值？：按当日净值，（下午3点的提交的交易），过了三点按第二天的净值）?

按当日净值，（下午3点的提交的交易），过了三点按第二天的净值）

2006-06-19 15:04:20

申购基金时的价格是未知价(即:不知道当日的价格,待当日下午资本市场收盘后该基金计算出当日该基金的净值)是该基金净值是你申购基金时的价格。累计基金净值是该基金从成立以来的总收益（包括已经分红的数据）。

2006-06-19 15:41:59

下午三点前申购是当天净值，当晚7-8点公布。三点后申购是第二天净值。[不是累计净值]

2006-06-19 15:13:18

楼上的朋友们说的都对。是基金当日净值。

2006-06-19 15:12:07

当然是基金净值.

2006-06-19 15:06:12

是基金净值.

2006-06-19 15:05:14

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