百科知识

商业/理财

请问基金的单位净值和累计净值是分别指什么,为什么有的单位低于1而?

2004-12-10 16:53:46l***
请问基金的单位净值和累计净值是分别指什么,为什么有的单位低于1而累计却很高.请问基金的单位净值和累计净值是分别指什么,为什么有的单位低于1而累计却很高.：答:基金份额净值,是指每个开放日根据市场收盘价所计算出的基金总财产价值,扣除基金当?

最佳回答

  • 答:基金份额净值,是指每个开放日根据市场收盘价所计算出的基金总财产价值,扣除基金当日的各类成本及费用后,得到的该基金当日净财产值,再除以基金当日所发行在外的基金单位总数. 基金累计净值等于当日份额净值与基金成立以来累计分红派息之和. 有的基金份额净值低于面值而累计净值高,是因为基金累计净值在扣除分红派息后等于基金份额净值.
    2004-12-13 10:46:05
  • 单位净值是目前每份基金的净资产值。累计净值是目前的单位净值加上该基金以前的所有的分红，反映基金成立以来的总运营情况。 封闭基金的单位净值只是一种参考，具体交易价格根据市场供需情况决定，但在净值的一定范围附近波动； 开放基金的交易（申购＼赎回）价格就是基金的单位净值； 为什么有的单位低于1而累计却很高.？ 这是因为该基金目前表现不佳，业绩不好，但该基金历史上曾分红很多。
    2004-12-11 21:26:47
  • 请问基金的单位净值和累计净值是分别指什么, 单位净值是目前基金交易的价值，是基金的净资产值。累计净值包含了以前的分红，表明基金的分红情况。 为什么有的单位低于1而累计却很高. 这是因为1，该基金在最后一次分红后表现不佳，业绩不好；2，该基金历史上曾分红很多。
    2004-12-10 22:52:33
  • 单位净值就是基金目前的价值；而累计净值是基金如果没有分过红的情况下累计起来的价值。我解释的简单了点，不知道你是不是能看懂。
    2004-12-10 16:58:35
    • 很赞哦！ (37)

    相关文章