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基金的涨跌是如何计算的基金的每天的涨跌是如何计算的,比如今天某基

2007-02-06 20:16:321***
基金的每天的涨跌是如何计算的,比如今天某基金的所有持仓股票都涨停,是不是该基金今天就涨了10%,这算法对吗基金的涨跌是如何计算的基金的每天的涨跌是如何计算的,比如今天某基金的所有持仓股票都涨停,是不是该基金今天就涨了10%,这算法对吗：不完全是这样，但与你想的出入不?

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  • 不完全是这样，但与你想的出入不大。主要是基金当日之各类成本及费用要扣除： 　　基金单位净值,就是基金净资产除以基金份额,是指每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价所计算出的基金总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之资产净值。除以基金当日所发生在外的单位总数，就是每单位基金净值。 　　 单位基金资产净值＝(总资产-总负债)／基金单位总数 　　基金净值是由基金公司和托管银行各自单独计算的，每天计算出来之后会互相核对一下,正常情况下不可能出错。净值计算的公式为：基金资产份额净值=(总资产-总负债)/基金份额总数。由于所有信息都不会被披露，所以个人投资者无法计算。
    2007-02-06 21:30:10
  •   投资开放式基金主要看份额净值，它既是了解基金运作情况的指标，也是直观反映基金绩效的重要指标；同时，开放式基金的交易价格就是以份额净值为依据确定的。 　　份额净值的定义简单说是指在某一时点基金每一份基金份额实际代表的价值。它的计算公式是这样的： 　　T日基金资产净值=T日基金总资产-T日基金总负债 　　其中， 基金总资产是指一个基金所拥有的各类资产(包括 股票、债券、银行存款和其它有价证券等)按照公允价格计算得出的市场价值； 总负债是指基金运作时所形成的负债，如应支付的托管费、管理费、应付利息、应付收益等。
       　　T日基金份额净值=T日基金资产净值 / T 日发行在外的基金份额总数 　　由于开放式基金的份额总数每天都在变化，因此须以当日登记过户系统确认的数据为准。在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，就得出当日的份额净值。
      由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动，所以基金份额净值也会不断变化。决定基金资产净值增减的关键是基金所投资的有价证券市场的涨跌以及基金经理人的操作的好坏。
       比如今天某基金的所有持仓股票都涨停,肯定对该基金今天上涨起到有利作用,至于基金上涨多少取决于基金的类别和持股的比例,如持股达100%,基金净值增长会接近10%,因为要减去相关费用;但即使股票型基金(持股比例最高达60-95%)在所持股票全都涨10%,其净值也不可能达到10%,但也对净值增长有利。
    2007-02-06 21:23:14
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