请问交银是有基金要分红吗?
2007-01-12 10:01:05雪***
请问交银是有基金要分红吗?请问交银是有基金要分红吗?:交银精选月内要拆分。?
最佳回答
2007-01-12 10:08:14
经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利0。50元。 本基金已于2006年12月29日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2006年12月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金第一次分红预告》。
截止2006年12月29日,本基金份额累计净值为1。5698元,除息后的基金份额净值为1。5198元。 投资者欲了解有关分红的详细情况,可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询 (网址: ;客户服务热线:021-61055000)。
特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 二OO七年一月四日 。
2007-01-12 10:21:14
2007-01-12 10:15:03
2007-01-12 10:08:31
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