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为什么股票交易场内基金净值显示与基金网页显示的不同我在股票交易系

2007-09-02 20:34:35放***
我在股票交易系统内买入的鹏华价值基金(代码160607)8月31日收市后显示的基金净值是1.082,可是在新浪基金网显示的却是1.029,这是怎么回事?为什么股票交易场内基金净值显示与基金网页显示的不同我在股票交易系统内买入的鹏华价值基金(代码160607)8月31日收市后显示的基金净值是1.082,可是在新浪?

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  • 场内基金的收盘价是根据买卖盘决定的，新浪基金网显示的是二级市场的基金净值，是基金根据手里的股票资产计算出来后，再扣除基金管理费用得出的。 所以场内场外总有价差，鹏华价值价差0.053，是溢价。 折价越高，基金的安全边际越高。
    2007-09-02 20:50:10
  • LOF基金，场内显示的是交易价格，非净值。网上显示的是收益净值。这是LOF的特点。
    2007-09-02 20:48:17
  • 那是两个渠道 股票交易系统属于场内交易，存在溢价和折价。 基金网上属于场外，不存在溢价和折价。
    2007-09-02 20:47:46
  • 场内交易是由买卖双方竞价，交易价格是实时价格，你说的1.082是当天的收盘价，不是基金净值。 1.029是基金净值。场外交易是按基金净值申购和赎回。
    2007-09-02 20:45:22
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