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债卷基金的净值请问各位大虾债卷基金每天公布的净值是怎样估算的

2005-07-08 22:20:06漂***
请问各位大虾。债卷基金每天公布的净值是怎样估算的。是以什么来进行估算的（比如指数型基金就是以当天的股市的指数的涨浮来估算的，但债卷型基金呢债卷基金的净值请问各位大虾。债卷基金每天公布的净值是怎样估算的。是以什么来进行估算的（比如指数型基金就是以当天的股市的指数的涨浮来估算的，但债卷型基金呢：债券型?

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  • 债券型基金由于投资于各种债券、股票及货币基金，其估值方法有两种： 第一种方法：基金持有的交易所上市证券采用报告内容截止日的市场收盘价计算；银行间债券采用不含息成本与市价孰低法估值或采用最能反映公允价值的价格估值；已发行未上市的股票采用成本价计算。 第二种方法：在证券交易所市场流通的债券，按如下估值方式处理：A实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，按最近交易日的收盘价估值。B未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘中所含的债券应收利息得到的净价进行估值：估估值日没有交易的，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。未上市债券按由基金管理人和基金托管人综合考虑成本价、收益率曲线等因素确定的反映公允价值的价格估值。
    2005-07-09 08:30:22
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