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什么是基金的单位净值和累计净值？？？？？？？？？是关于基金的问题

2004-09-23 23:05:33z***
是关于基金的问题！！！！！！！！！什么是基金的单位净值和累计净值？？？？？？？？？是关于基金的问题！！！！！！！！！：根据《基金法》规定，从2004年7月1日起原信息披露中的“基金单位净值”改为?

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  • 根据《基金法》规定，从2004年7月1日起原信息披露中的“基金单位净值”改为“份额净值”，“基金单位累计净值”改为“份额累计净值”。“份额累计净值”是基金份额净值与基金成立以来累计分红金额的总和，因此一定是大于“份额净值”的 基金份额净值是每一基金份额代表的基金资产的净值，它等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以当日发行在外的基金份额总数。 基金累计净值是基金份额净值与基金成立以来累计分红派息之和。 例如：2004年5月31日华夏成长份额净值是：1.108元；因为华夏成长自成立以来共分红0.06元/份，所以累计净值是：1.168元。 需要提示的是：基金的申购、赎回价格是以受理申请当日的基金份额净值为基准进行计算的。
    2004-09-23 23:11:05
  • 实际上，如果选择公红转基金，那么，单位净值*份额=分红前原份额*累计值。就这么简单！
    2004-09-24 10:06:38
  • 基金净值,是指每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产值。除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位基金净值。 　　基金累计净值＝单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。 　　举例说明,例如:2002年7月2日某基金单位净值是1.0486元,今年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值＝1.0486＋0.025＝1.0736元。
    2004-09-23 23:13:03
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