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有关于基金的权益登记日前后“申购、赎回”基金问题咨询

2019-02-10 09:06:03石***
看到某个基金的基金公告中描述： 1.权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益， 2.权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益， 3.权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益， 4.权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。 看到这里，把我整糊涂了~~ 第1和3、第2和4明显是矛盾的啊？？ 1和3所说的“当天有效申购”和“当天买入”不是一回事吗？？怎么结果却不同？ 2和4所说的也存在这种问题啊？ 望高人指点！ 有关于基金的权益登记日前后“申购、赎回”基金问题咨询,看到某个基金的基金公告中描述： 1.权益登记日当天有效申购基金份

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  • 没有任何的矛盾！！！基金申购一般是T+0申请（申购/赎回），T+1确认，T+2可进行转换和赎回。 1.权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当天有效申购基金指的是T+0，在第二天才能确认，故不能享有本次分红权益 2.权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益。权益登记日当天有效赎回基金指的是T+0，在T+1才确认赎回操作，T+0并没有赎回，所以享受分红。 3.权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益。权益登记日当天买入的基金指的是T+1确认的申购操作，实际上基金是前一交易日买的，所以享受分红。 4.权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当天卖出的基金之的是T+1确认的赎回，实际上基金是前一交易日申请的赎回，所以不享受分红。 当天有效申购指的是T+0 当天买入指的是T+1 当天有效赎回指的是T+0 当天卖出指的是T+1
    2019-02-10 09:17:43
  • 这是两种交易方式，前两项是指场外交易，即按基金净值申购赎回，这种方式一般权益登记日与除息日为同一日，在除息日申购的不享有分红的权益，但按除息后较低的基金净值申购，可获得较多的基金份额；后两项是指场内交易，即投资者与投资者在交易所内买卖，这种方式与股票一样，一般权益登记日是除息日的前一交易日，只要在权益登记日收盘时持有就可享有分红的权益。
    2019-02-10 09:58:16
  • 我理解，这是当天是权益登记日，当天又是分红日的情况。 1.权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益。因当天已分红，净值是分红后的净值，你买入，是按分红后的净值买入的，当然不能享有本次分红权益 ，如果你是上一天，按分红前的净值买，你就有分红了。 2.权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益。当天赎回，按分红后的净值赎回的，但你已持有多时，分红的数额，你当然应当享有，所以，所以享受分红。 3.权益登记日当天买入的基金份额，因为登记日你已享有份额，所以当天分红你就可以享受分红。 4.权益登记日当天卖出的基金份额，因为登记日你没有了份额，所以当天分红你就不应当享有本次分红权益。
    2019-02-10 09:49:32
  • 1。权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益， 2.权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益， 开放式基金的申购、赎回就不用解释了。 3.权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益， 4.权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。 开放式基金的买入、卖出是指能够场内交易的基金（LOF），是遵循的市场价。
    2019-02-10 09:44:58
  • 申购和赎回是基金投资者和基金公司之间的事,买卖是基金持有人在股市里交易,是持有人之间的换手,前者是当天收盘后确认价格,,后者是按即时价确认,所以不同,申购是申请购买,还没成,买入是成交了
    2019-02-10 09:32:40
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