如何根据银行对账单做银行余额调节表我是一名子公司的出纳,银行存款
2007-11-03 15:31:46柠***
我是一名子公司的出纳,银行存款账是我在做,但是我只是往银行进账,不提款,那么怎样做银行余额调节表呢?如何根据银行对账单做银行余额调节表我是一名子公司的出纳,银行存款账是我在做,但是我只是往银行进账,不提款,那么怎样做银行余额调节表呢?:给你举个例子吧:
假设?
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(你记账了,但银行暂时没记账) 2)公司委托银行代收某公司购货款600元,银行已经收款并登记,公司未收到通知。(银行记账了,但你暂时没记账) 实际上就是这两种类型的交易导致了你的银行存款日记帐余额和银行对帐单不符,此时你用公司的银行存款日记账余额1300加上银行已记账,公司未记账的600就是你这边调节后的公司银行存款日记帐余额;用银行对帐单余额1500加上公司已记账,银行未记账的400就是调节后的银行存款余额。
在我举的这个例子中,这两个数字是相等的,但因为你只负责银行存款增加,所以实际中通常来讲是不会相等的,但这并不是你记账错误,根据复式记账的原理,存款余额调节表本来就应该是统一由一个人做,而现在你们公司应该还有一个人在做银行存款出帐,他也会做一个调节表,他那边做的都是减法,领导收齐你们两个各自的调节表后要汇总,才能作出最后的银行存款余额调节表。
这样两边就平衡了。其实我很不理解为什么要分开做。 。
2007-11-03 17:16:13
2007-11-03 22:46:10
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