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老基金分红后净值下来是在权益登记日还是在除息日还是在分红日?如权

2006-05-18 20:24:44w***
如权益登记日与除息日不在一天确切说应该在哪天请问高手,谢谢.老基金分红后净值下来是在权益登记日还是在除息日还是在分红日?如权益登记日与除息日不在一天确切说应该在哪天请问高手,谢谢.：除息日当天基金净值下降。 一般来说，?

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  • 除息日当天基金净值下降。 一般来说，基金的除权日和除息日是同一天。权益登记日应该比除权日早一个工作日。
    2006-05-19 16:02:51
  • 权益登记日和除息日同一天，分红日会延迟几天。 权益登记日就是在预先确定的某日对符合参加分红条件的基金持有人进行登记。除息日就是在预先确定的某日从基金资产中减去所分的红利总金额。发放日就是给你发放红利（或再投资转换成份额）的日子 例如广发稳健 权益登记日、除息日：2006年4月10日 红利发放日：2006年4月12日 权益登记日、除息日 那天净值就下来了 4月10日分红后，你就可以有分红了，你的份额不会减少，只会增加（要是选择红利再投次资的话）
    2006-05-18 20:38:11
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