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基金净值和累计净值分别表示什么，有何区别广发基金发来短信，基金净

2006-04-15 18:54:36海***

广发基金发来短信，基金净值是1.2713l，累计净值是1.4413,表示什么意思？谢谢基金净值和累计净值分别表示什么，有何区别广发基金发来短信，基金净值是1.2713l，累计净值是1.4413,表示什么意思？谢谢：基金净值就是基金净资产除以基金份?

基金净值就是基金净资产除以基金份额，也就是每份基金的市值，基金申购和赎回都是以当天基金净值来计算的。基金累计净值=基金净值+基金成立以来的累计分红。

2006-04-15 19:22:00

基金净值是指现在的净值不包括分红的那部分的，累计净值是指基金净值+历次分红的净值

2006-04-15 22:02:16

基金净值是指每天股市收市后计算出来的当日每单位（份额）的净值；累计净值是基金净值加单位（份额）各次分红值；若这个基金未分过红，则这两个值是一样的。

2006-04-15 19:21:18

基金净值指的是当日的价值，是买入时的计算价格，累计净值是基金净值+历次分红的和，从这能看出该基金的管理能力。

2006-04-15 19:17:59

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