基金单位净值和累计净值是什么意思呀??请问基金单位净值和累计净值
2007-10-16 14:55:42紫***
请问基金单位净值和累计净值分别代表什么意思??基金单位净值和累计净值是什么意思呀??请问基金单位净值和累计净值分别代表什么意思??：基金净值和累计净值。
基金单位[份额]净值,指每份额基金当日的价值。是基?
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基金净值和累计净值。
基金单位[份额]净值,指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值。
基金累计净值,就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额，它属于一个参照值。可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平,盈利能力。
单位基金资产净值＝(总资产-总负债)／基金单位总数
累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位分红派息金额
2007-10-16 14:59:25
基金单位净值,是指每个开放日根据市场收盘价所计算出的基金总财产价值,扣除基金当日的各类成本及费用后,得到的该基金当日净财产值,再除以基金当日所发行在外的基金单位总数.
基金累计净值等于当日份额净值与基金成立以来累计分红派息之和.
有的基金份额净值低于面值而累计净值高,是因为基金累计净值在扣除分红派息后等于基金份额净值.
2007-10-16 15:04:25
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