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请介绍一下,益民货币市场基金?

2006-11-05 11:14:10小***
请介绍一下,益民货币市场基金?：基金代码 560001 基金全称 益民货币市场基金 基金简称 益民货币基金 基金类型 契约型开放式 投资目标分类 货币型?

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  •   基金代码 560001 基金全称 益民货币市场基金 基金简称 益民货币基金 基金类型 契约型开放式 投资目标分类 货币型 成立日期 2006-7-17 基金管理人 益民基金管理有限公司 基金托管人 农业银行 基金经理 宋瑞来 发行方式 网下申购 上市地点 证券交易所场外：益民基金管理有限公司北京直销中心、重庆直销中心、中国农业银行、中国银河证券、联合证券、山西证券、中信证券、中信建投证券 会计师事务所 北京中兴宇会计师事务所 基金发起人 益民基金管理有限公司 基金投资范围 1、现金；2、通知存款；3、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；4、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券；5、期限在一年以内(含一年)的债券回购； 6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据；7、短期融资券；8、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
       基金分配原则 1、“每日分配收益，按月结转份额”。2、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益。 3、本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每月累计收益只采用红利再投资；4、本基金收益每月集中结转一次。
      5、每份基金份额享有同等分配权；6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益； 7、在不影响基金份额持有人利益的前提下，基金管理人可酌情调整本基金收益分配方式，此项调整并不需要基金份额持有人大会决议通过；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
       历史沿革 募集申请于2006年5月19日已获中国证监会证监基金字【2006】95号文批准。 。
    2006-11-05 14:46:15
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