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基金净值和基金累计净值有什么关系

2011-01-11 16:20:31f***
基金净值和基金累计净值有什么关系基金净值和基金累计净值有什么关系：1.所谓基金净值，是当天基金资产的总市值扣除负债（包括基金公司的管理费等）后的余额，单位净值即每一基金单位代表的基金资产的净值?

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  • 1.所谓基金净值，是当天基金资产的总市值扣除负债（包括基金公司的管理费等）后的余额，单位净值即每一基金单位代表的基金资产的净值。 2.基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。一般说来，累计净值越高，基金业绩越好。
    2011-01-11 16:54:42
  • 基金净值和累计净值？。 基金单位[份额]净值,指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值。 　　基金累计净值,就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额，它属于一个参照值。可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平,盈利能力。 单位基金资产净值＝(总资产-总负债)／基金单位总数 累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位分红派息金额 累计份额净值=基金份额净值+基金成立后累计分红。累计份额净值是评价基金投资业绩的一个重要指标，一般说来，累计净值越高，表明基金的历史业绩越好。
    2011-01-12 06:58:45
  • 基金净值＝基金净资产总市值/基金总份额 基金累计净值＝当前“基金净值”＋自基金成立以来的历次分红的“每份基金的红利” 由于基金净值每日在变，所以净值、累计净值随时间（日）在变化
    2011-01-11 20:23:18
  • 基金净值说白了就是现在的实际价格 累计净值里面因为含有分红的部分，所以价格会比单位净值高。 就这么简单。 还有一点要说的是累计净值高，只能说明以往的业绩很好，并不能代表将来就一定好，这里面没有必然的联系。
    2011-01-11 19:01:58
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